| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 131.00 | 9 870.00 | 261.00 | 10 131.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
AP Constructions | 165 936.00 | 163 784.00 | 2 152.00 | 165 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 355.00 | 6 706.00 | 650.00 | 7 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 562.00 | 23 347.00 | 2 215.00 | 25 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 768.00 | 203 706.00 | 86 062.00 | 289 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 981.00 | | 45 981.00 | 45 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 856.00 | 2 295.00 | 107 561.00 | 109 856.00 |
BZ Autres créances | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
CF Disponibilités | 574 968.00 | | 574 968.00 | 574 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 176.00 | 2 295.00 | 758 881.00 | 761 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 944.00 | 206 001.00 | 844 943.00 | 1 050 944.00 |
CU Autres participations | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 575 489.00 | | | 575 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
DL TOTAL (I) | 620 249.00 | | | 620 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 672.00 | | | 81 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 889.00 | | | 97 889.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 694.00 | | | 224 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 943.00 | | | 844 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
FG Production vendue services | 653 029.00 | | 653 029.00 | 653 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 445.00 | | 654 445.00 | 654 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 4 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 290.00 | | | 50 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 700.00 | | | 113 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 990.00 | | | 163 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 976.00 | | | -163 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 770.00 | | | 779 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 610.00 | | | 763 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 143.00 | | | 471 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 727.00 | | | 211 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 772.00 | | | 197 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 578.00 | 4 834.00 | 1 967.00 | 203 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 678.00 | 1 191.00 | | 8 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 900.00 | 3 643.00 | 1 967.00 | 194 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 066.00 | 390.00 | 2 161.00 | 4 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 766.00 | 390.00 | 115 861.00 | 117 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 766.00 | 390.00 | 115 861.00 | 117 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390.00 | 2 161.00 | |
UG ‐ Financières | | | 113 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 672.00 | 81 672.00 | | 81 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UP Prêts | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
UX Autres créances clients | 107 108.00 | | | 107 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VB T. V. A. | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
VI Groupe et associés | 42 504.00 | 42 504.00 | | 42 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 003.00 | 210 003.00 | | 210 003.00 |
VW T.V.A. | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 657.00 | 223 657.00 | | 223 657.00 |