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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
AP Constructions | 165 936.00 | 164 914.00 | 1 022.00 | 165 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 355.00 | 7 312.00 | 44.00 | 7 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 659.00 | 25 260.00 | 3 399.00 | 28 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 965.00 | 207 617.00 | 85 348.00 | 292 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 832.00 | 1 637.00 | 131 194.00 | 132 832.00 |
BZ Autres créances | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
CF Disponibilités | 623 235.00 | | 623 235.00 | 623 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 009.00 | 1 637.00 | 783 372.00 | 785 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 974.00 | 209 254.00 | 868 720.00 | 1 077 974.00 |
CU Autres participations | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 585 297.00 | | | 585 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 771.00 | | | 77 771.00 |
DL TOTAL (I) | 691 667.00 | | | 691 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 630.00 | | | 62 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 930.00 | | | 74 930.00 |
EA Autres dettes | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 053.00 | | | 177 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 720.00 | | | 868 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
FG Production vendue services | 667 821.00 | | 667 821.00 | 667 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 237.00 | | 669 237.00 | 669 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 836.00 | | | 695 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 065.00 | | | 618 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 771.00 | | | 77 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 295.00 | 661.00 | 1 319.00 | 2 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 295.00 | 661.00 | 1 319.00 | 2 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 295.00 | 661.00 | 1 319.00 | 2 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 661.00 | 1 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 630.00 | 62 630.00 | | 62 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UP Prêts | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
UX Autres créances clients | 130 869.00 | | | 130 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VB T. V. A. | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
VI Groupe et associés | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 645.00 | 231 645.00 | | 231 645.00 |
VW T.V.A. | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 053.00 | 177 053.00 | | 177 053.00 |