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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
AP Constructions | 165 936.00 | 165 790.00 | 146.00 | 165 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 596.00 | 11 000.00 | 3 595.00 | 14 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 481.00 | | 100 481.00 | 100 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 421.00 | 185 787.00 | 184 634.00 | 370 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 992.00 | 392.00 | 138 600.00 | 138 992.00 |
BZ Autres créances | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CF Disponibilités | 599 275.00 | | 599 275.00 | 599 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 267.00 | 392.00 | 745 875.00 | 746 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 688.00 | 186 179.00 | 930 509.00 | 1 116 688.00 |
CU Autres participations | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 657 380.00 | | | 657 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 960.00 | | | 77 960.00 |
DL TOTAL (I) | 763 940.00 | | | 763 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 934.00 | | | 41 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 449.00 | | | 75 449.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 569.00 | | | 166 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 509.00 | | | 930 509.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 675 377.00 | | 675 377.00 | 675 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 627.00 | | 675 627.00 | 675 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 094.00 | |
GE Autres charges | | | 3 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 736.00 | | | 681 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 776.00 | | | 603 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 960.00 | | | 77 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 637.00 | | 1 245.00 | 1 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 637.00 | | 1 245.00 | 1 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 637.00 | | 1 245.00 | 1 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 431.00 | 35 431.00 | | 35 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UP Prêts | 100 481.00 | 100 481.00 | | 100 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
UX Autres créances clients | 138 522.00 | 138 522.00 | | 138 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VI Groupe et associés | 41 934.00 | 41 934.00 | | 41 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 794.00 | 316 794.00 | | 316 794.00 |
VW T.V.A. | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 261.00 | 165 261.00 | | 165 261.00 |