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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
AN Terrains | 47 364.00 | 20 418.00 | 26 946.00 | 47 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566 412.00 | 946 097.00 | 620 316.00 | 1 566 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 902.00 | 52 485.00 | 26 418.00 | 78 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 882.00 | 1 030 683.00 | 674 200.00 | 1 704 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 806.00 | | 30 806.00 | 30 806.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 701.00 | 25 895.00 | 321 806.00 | 347 701.00 |
BZ Autres créances | 112 705.00 | | 112 705.00 | 112 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 549 870.00 | | 549 870.00 | 549 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 589.00 | 25 895.00 | 1 019 693.00 | 1 045 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 471.00 | 1 056 578.00 | 1 693 894.00 | 2 750 471.00 |
CU Autres participations | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 242 132.00 | 326 204.00 | | 242 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 866.00 | 15 928.00 | | 128 866.00 |
DK Provisions réglementées | 76 979.00 | 27 170.00 | | 76 979.00 |
DL TOTAL (I) | 557 977.00 | 479 303.00 | | 557 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 077.00 | 455 981.00 | | 525 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 204.00 | 75 900.00 | | 69 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 053.00 | 421 852.00 | | 496 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 252.00 | 15 989.00 | | 60 252.00 |
EA Autres dettes | 54 535.00 | 91 540.00 | | 54 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 917.00 | 985 363.00 | | 1 135 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 894.00 | 1 464 665.00 | | 1 693 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 053.00 | | | 496 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 535.00 | | | 54 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 177.00 | | | 449 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 252.00 | | | 60 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 913.00 | | | 464 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 917.00 | | | 1 135 917.00 |