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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 190.00 | 18 643.00 | 5 547.00 | 24 190.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
AN Terrains | 60 957.00 | 30 287.00 | 30 670.00 | 60 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 686 434.00 | 1 317 395.00 | 369 038.00 | 1 686 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 002.00 | 65 625.00 | 14 376.00 | 80 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 733.00 | 1 431 952.00 | 445 781.00 | 1 877 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 198.00 | | 43 198.00 | 43 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 182.00 | | 317 182.00 | 317 182.00 |
BZ Autres créances | 84 151.00 | | 84 151.00 | 84 151.00 |
CF Disponibilités | 384 652.00 | | 384 652.00 | 384 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 376.00 | | 839 376.00 | 839 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 110.00 | 1 431 952.00 | 1 285 158.00 | 2 717 110.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 241 307.00 | 222 127.00 | | 241 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 434.00 | 19 180.00 | | 112 434.00 |
DK Provisions réglementées | 96 733.00 | 58 068.00 | | 96 733.00 |
DL TOTAL (I) | 560 475.00 | 409 376.00 | | 560 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 505.00 | 398 154.00 | | 286 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 942.00 | 53 398.00 | | 4 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 954.00 | 445 714.00 | | 362 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 109.00 | 8 948.00 | | 41 109.00 |
EA Autres dettes | 29 170.00 | 36 828.00 | | 29 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 682.00 | 943 043.00 | | 724 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 158.00 | 1 352 419.00 | | 1 285 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 58 068.00 | 38 665.00 | | 58 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 963.00 | 38 665.00 | 25 895.00 | 83 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 955.00 | 362 955.00 | | 362 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 110.00 | 41 110.00 | | 41 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 505.00 | 286 505.00 | | 286 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 525.00 | 411 525.00 | | 411 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 525.00 | 411 525.00 | | 411 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 683.00 | 724 683.00 | | 724 683.00 |