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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 190.00 | 14 474.00 | 9 716.00 | 24 190.00 |
AN Terrains | 47 364.00 | 26 942.00 | 20 422.00 | 47 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685 412.00 | 1 199 292.00 | 486 120.00 | 1 685 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 802.00 | 65 811.00 | 20 991.00 | 86 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 308.00 | 1 306 519.00 | 537 789.00 | 1 844 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 199.00 | | 52 199.00 | 52 199.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 926.00 | 25 895.00 | 315 031.00 | 340 926.00 |
BZ Autres créances | 139 290.00 | | 139 290.00 | 139 290.00 |
CF Disponibilités | 294 575.00 | | 294 575.00 | 294 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 525.00 | 25 895.00 | 814 630.00 | 840 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 833.00 | 1 332 414.00 | 1 352 419.00 | 2 684 833.00 |
CU Autres participations | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 222 127.00 | 270 998.00 | | 222 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 180.00 | 51 129.00 | | 19 180.00 |
DK Provisions réglementées | 58 068.00 | 62 529.00 | | 58 068.00 |
DL TOTAL (I) | 409 376.00 | 494 656.00 | | 409 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 154.00 | 473 060.00 | | 398 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 398.00 | 69 204.00 | | 53 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 714.00 | 708 763.00 | | 445 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 948.00 | 19 608.00 | | 8 948.00 |
EA Autres dettes | 36 828.00 | 30 000.00 | | 36 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 043.00 | 1 300 635.00 | | 943 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 419.00 | 1 795 291.00 | | 1 352 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 62 529.00 | | 4 461.00 | 62 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 424.00 | | 4 461.00 | 88 424.00 |
UG ‐ Financières | | 53 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 398.00 | | | 53 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 714.00 | | | 445 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 828.00 | | | 36 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 154.00 | | | 398 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 751.00 | | | 493 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 751.00 | | | 493 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 043.00 | | | 943 043.00 |