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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 386.00 | 213.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
AP Constructions | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 273.00 | 9 173.00 | 99.00 | 9 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 530.00 | 962 314.00 | 16 215.00 | 978 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 836.00 | 990 629.00 | 233 206.00 | 1 223 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 865.00 | 2 948.00 | 195 916.00 | 198 865.00 |
BZ Autres créances | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 256.00 | | 50 256.00 | 50 256.00 |
CF Disponibilités | 121 413.00 | | 121 413.00 | 121 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 185.00 | 2 948.00 | 429 237.00 | 432 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 022.00 | 993 578.00 | 662 443.00 | 1 656 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
DG Autres réserves | 203 482.00 | 203 482.00 | | 203 482.00 |
DH Report à nouveau | -198 434.00 | -226 605.00 | | -198 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 531.00 | 28 170.00 | | 72 531.00 |
DL TOTAL (I) | 254 489.00 | 181 958.00 | | 254 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 710.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 917.00 | 247 181.00 | | 214 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 744.00 | 25 087.00 | | 44 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 812.00 | 86 629.00 | | 93 812.00 |
EA Autres dettes | 54 479.00 | 65 659.00 | | 54 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 954.00 | 437 268.00 | | 407 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 443.00 | 619 226.00 | | 662 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 769.00 | 1 179.00 | | 1 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 769.00 | 1 179.00 | | 1 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 769.00 | 1 179.00 | | 1 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 918.00 | 55 531.00 | 121 437.00 | 214 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 745.00 | 44 745.00 | | 44 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 480.00 | 10 083.00 | 40 332.00 | 54 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 812.00 | 93 812.00 | | 93 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 274.00 | 260 516.00 | 4 758.00 | 265 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 954.00 | 204 171.00 | 161 769.00 | 407 954.00 |