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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
AP Constructions | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 728.00 | 10 936.00 | 7 791.00 | 18 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 730.00 | 972 117.00 | 11 612.00 | 983 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 791.00 | 1 002 409.00 | 236 381.00 | 1 238 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 015.00 | 5 896.00 | 168 118.00 | 174 015.00 |
BZ Autres créances | 61 848.00 | | 61 848.00 | 61 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 256.00 | | 50 256.00 | 50 256.00 |
CF Disponibilités | 203 933.00 | | 203 933.00 | 203 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 118.00 | 5 896.00 | 502 221.00 | 508 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 909.00 | 1 008 306.00 | 738 603.00 | 1 746 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
DG Autres réserves | 203 482.00 | 203 482.00 | | 203 482.00 |
DH Report à nouveau | -125 903.00 | -198 434.00 | | -125 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 449.00 | 72 531.00 | | 99 449.00 |
DL TOTAL (I) | 353 939.00 | 254 489.00 | | 353 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 947.00 | 214 917.00 | | 182 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 455.00 | 44 744.00 | | 58 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 949.00 | 93 812.00 | | 97 949.00 |
EA Autres dettes | 45 312.00 | 54 479.00 | | 45 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 664.00 | 407 954.00 | | 384 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 603.00 | 662 443.00 | | 738 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 947.00 | 53 920.00 | 121 437.00 | 182 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 455.00 | 58 455.00 | | 58 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 313.00 | 2 470.00 | 40 322.00 | 45 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 949.00 | 97 949.00 | | 97 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 987.00 | 253 929.00 | 5 058.00 | 258 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 664.00 | 212 795.00 | 161 759.00 | 384 664.00 |