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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
AP Constructions | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 064.00 | 662 697.00 | 31 366.00 | 694 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 757.00 | 697 292.00 | 248 465.00 | 945 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 915.00 | | 196 915.00 | 196 915.00 |
BZ Autres créances | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 256.00 | | 50 256.00 | 50 256.00 |
CF Disponibilités | 180 139.00 | | 180 139.00 | 180 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 669.00 | | 475 669.00 | 475 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 427.00 | 697 292.00 | 724 135.00 | 1 421 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 917.00 | 12 578.00 | | 13 917.00 |
DG Autres réserves | 244 011.00 | 235 159.00 | | 244 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 314.00 | 26 791.00 | | 63 314.00 |
DL TOTAL (I) | 487 243.00 | 440 528.00 | | 487 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 345.00 | 90 619.00 | | 71 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 519.00 | 88 170.00 | | 65 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 693.00 | 64 995.00 | | 90 693.00 |
EA Autres dettes | 9 333.00 | 18 869.00 | | 9 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 891.00 | 262 654.00 | | 236 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 135.00 | 703 183.00 | | 724 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 949.00 | 6 913.00 | 104 570.00 | 794 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 349.00 | 6 913.00 | 104 570.00 | 793 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 345.00 | | | 71 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 519.00 | | | 65 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 693.00 | | | 90 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 274.00 | 245 274.00 | | 245 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 453.00 | 245 274.00 | | 250 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 892.00 | | | 236 892.00 |