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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 209.00 | 121.00 | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 658.00 | 30 883.00 | 8 775.00 | 39 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 705.00 | 38 492.00 | 24 213.00 | 62 705.00 |
BT Marchandises | 309 623.00 | | 309 623.00 | 309 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 391.00 | 648.00 | 27 743.00 | 28 391.00 |
BZ Autres créances | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CF Disponibilités | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 815.00 | 648.00 | 364 166.00 | 364 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 520.00 | 39 140.00 | 388 379.00 | 427 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 499.00 | -131 776.00 | | -149 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028.00 | -17 723.00 | | 1 028.00 |
DL TOTAL (I) | -98 471.00 | -99 499.00 | | -98 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 104.00 | 1 329.00 | | 2 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 645.00 | 134 401.00 | | 116 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 450.00 | 337 596.00 | | 319 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 219.00 | 35 804.00 | | 22 219.00 |
EA Autres dettes | 26 433.00 | 15 062.00 | | 26 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 851.00 | 524 192.00 | | 486 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 379.00 | 424 694.00 | | 388 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 451.00 | 407 664.00 | | 488 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 464.00 | 73 518.00 | 1 165 982.00 | 1 092 464.00 |
FG Production vendue services | 13 921.00 | 3 370.00 | 17 291.00 | 13 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 385.00 | 76 888.00 | 1 183 273.00 | 1 106 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 678.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 291.00 | 1 243 622.00 | | 1 200 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 263.00 | 1 261 345.00 | | 1 199 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028.00 | -17 723.00 | | 1 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 472.00 | | 92 146.00 | 69 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 971.00 | 15 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 913.00 | 62 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 699.00 | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 243.00 | 46 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 023.00 | | 1 278.00 | 51 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 420.00 | | 90 869.00 | 15 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 756.00 | 4 678.00 | 7 942.00 | 41 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575.00 | 333.00 | 1 699.00 | 2 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 181.00 | 4 346.00 | 6 243.00 | 39 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 404.00 | | 755.00 | 1 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 404.00 | | 755.00 | 1 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 404.00 | | 755.00 | 1 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 645.00 | 116 645.00 | | 116 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 450.00 | 319 450.00 | | 319 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
UX Autres créances clients | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | | | 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VP Divers | 622.00 | | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 661.00 | 53 661.00 | | 53 661.00 |
VW T.V.A. | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 851.00 | 486 851.00 | | 486 851.00 |