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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 1 543.00 | 487.00 | 2 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 438.00 | 29 367.00 | 5 071.00 | 34 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 318.00 | | 20 318.00 | 20 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 185.00 | 37 310.00 | 25 875.00 | 63 185.00 |
BT Marchandises | 310 125.00 | 30 000.00 | 280 125.00 | 310 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 556.00 | 4 856.00 | 28 700.00 | 33 556.00 |
BZ Autres créances | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
CF Disponibilités | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 101.00 | 34 856.00 | 328 244.00 | 363 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 286.00 | 72 166.00 | 354 120.00 | 426 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 056.00 | -148 471.00 | | -156 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 759.00 | -7 585.00 | | -34 759.00 |
DL TOTAL (I) | -140 815.00 | -106 056.00 | | -140 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692.00 | 1 950.00 | | 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 881.00 | 98 774.00 | | 80 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 918.00 | 335 742.00 | | 367 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 066.00 | 24 423.00 | | 27 066.00 |
EA Autres dettes | 9 089.00 | 15 590.00 | | 9 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 934.00 | 476 478.00 | | 494 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 120.00 | 370 423.00 | | 354 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 053.00 | 395 704.00 | | 432 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | 302.00 | | 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 762.00 | | 2 452.00 | 51 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 972.00 | 47 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 972.00 | 40 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | 700.00 | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 058.00 | | 1 752.00 | 46 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | 3 156.00 | | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | 33 156.00 | | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | 33 156.00 | | 1 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 881.00 | 18 000.00 | 62 881.00 | 80 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 918.00 | 367 918.00 | | 367 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
UX Autres créances clients | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 654.00 | 65 654.00 | | 65 654.00 |
VW T.V.A. | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 647.00 | 422 766.00 | 62 881.00 | 485 647.00 |