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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 658.00 | 34 489.00 | 5 168.00 | 39 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 347.00 | 42 219.00 | 29 127.00 | 71 347.00 |
BT Marchandises | 290 057.00 | | 290 057.00 | 290 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 802.00 | 1 700.00 | 24 101.00 | 25 802.00 |
BZ Autres créances | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CF Disponibilités | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 996.00 | 1 700.00 | 341 295.00 | 342 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 342.00 | 43 920.00 | 370 423.00 | 414 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 471.00 | -149 499.00 | | -148 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 585.00 | 1 028.00 | | -7 585.00 |
DL TOTAL (I) | -106 056.00 | -98 471.00 | | -106 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950.00 | 2 104.00 | | 1 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 774.00 | 116 645.00 | | 98 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 742.00 | 319 450.00 | | 335 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 423.00 | 22 219.00 | | 24 423.00 |
EA Autres dettes | 15 590.00 | 26 433.00 | | 15 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 478.00 | 486 851.00 | | 476 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 423.00 | 388 379.00 | | 370 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 704.00 | 468 851.00 | | 395 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 249.00 | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 762.00 | | | 51 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 058.00 | | | 46 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 492.00 | 3 728.00 | | 38 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | 121.00 | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 283.00 | 3 606.00 | | 37 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 648.00 | 1 052.00 | | 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648.00 | 1 052.00 | | 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648.00 | 1 052.00 | | 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 774.00 | 18 000.00 | 72 000.00 | 98 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 742.00 | 335 742.00 | | 335 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
UX Autres créances clients | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 818.00 | 58 818.00 | | 58 818.00 |
VW T.V.A. | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 478.00 | 395 704.00 | 72 000.00 | 476 478.00 |