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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 78 000.00 | 2 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 105 808.00 | 97 044.00 | 8 764.00 | 105 808.00 |
AP Constructions | 1 055 003.00 | 493 485.00 | 561 519.00 | 1 055 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 099.00 | 166 682.00 | 19 417.00 | 186 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 941.00 | 54 191.00 | 18 750.00 | 72 941.00 |
BF Prêts | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 484.00 | 900 198.00 | 655 287.00 | 1 555 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 282.00 | | 341 282.00 | 341 282.00 |
BZ Autres créances | 261 411.00 | | 261 411.00 | 261 411.00 |
CF Disponibilités | 234 253.00 | | 234 253.00 | 234 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 320.00 | | 840 320.00 | 840 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 804.00 | 900 198.00 | 1 495 607.00 | 2 395 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
CU Autres participations | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 719.00 | 200 000.00 | | 276 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 288 943.00 | 161 733.00 | | 288 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 918.00 | 127 209.00 | | 215 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
DL TOTAL (I) | 833 249.00 | 508 942.00 | | 833 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 186.00 | | | 299 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 992.00 | 47 238.00 | | 120 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 779.00 | 56 531.00 | | 151 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 255.00 | | | 79 255.00 |
EA Autres dettes | | 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 653 213.00 | 106 107.00 | | 653 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 607.00 | 615 050.00 | | 1 495 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 333.00 | 106 107.00 | | 411 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 840.00 | | 1 218 840.00 | 1 218 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 840.00 | | 1 218 840.00 | 1 218 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 329.00 | |
GE Autres charges | | | 3 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 510.00 | 2 588.00 | | 101 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 195.00 | 66 790.00 | | 107 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 737.00 | 603 136.00 | | 1 324 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 820.00 | 475 927.00 | | 1 108 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 918.00 | 127 209.00 | | 215 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 999.00 | 74 329.00 | 111 130.00 | 936 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 796.00 | 8 000.00 | | 80 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 203.00 | 66 329.00 | 111 130.00 | 856 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 992.00 | 120 992.00 | | 120 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 255.00 | 79 255.00 | | 79 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 780.00 | 153 780.00 | | 153 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 586.00 | 600 586.00 | | 600 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 027.00 | 354 027.00 | | 354 027.00 |