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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 796.00 | 21 850.00 | 11 946.00 | 33 796.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 566.00 | | 40 566.00 | 40 566.00 |
AN Terrains | 105 808.00 | 100 565.00 | 5 243.00 | 105 808.00 |
AP Constructions | 1 055 003.00 | 569 278.00 | 485 725.00 | 1 055 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 849.00 | 157 131.00 | 30 718.00 | 187 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 088.00 | 78 365.00 | 27 723.00 | 106 088.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 111.00 | 1 007 190.00 | 618 921.00 | 1 626 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 178.00 | | 313 178.00 | 313 178.00 |
BZ Autres créances | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
CF Disponibilités | 626 655.00 | | 626 655.00 | 626 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 704.00 | | 62 704.00 | 62 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 163.00 | | 1 036 163.00 | 1 036 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 274.00 | 1 007 190.00 | 1 655 084.00 | 2 662 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 719.00 | 276 719.00 | | 276 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 672.00 | 20 000.00 | | 27 672.00 |
DG Autres réserves | 397 189.00 | 288 943.00 | | 397 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 111.00 | 215 918.00 | | 345 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 503.00 | 31 670.00 | | 27 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 193.00 | 833 249.00 | | 1 074 193.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 145.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 145.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 949.00 | 299 186.00 | | 241 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 555.00 | 2 000.00 | | 61 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 014.00 | 120 992.00 | | 99 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 263.00 | 151 779.00 | | 167 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 544.00 | 79 255.00 | | 8 544.00 |
EA Autres dettes | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 891.00 | 653 213.00 | | 580 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 084.00 | 1 495 607.00 | | 1 655 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 766 048.00 | | 1 766 048.00 | 1 766 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 048.00 | | 1 766 048.00 | 1 766 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 364.00 | 101 510.00 | | 79 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 1 736.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 1 880.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 466.00 | 1 880.00 | | 1 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 751.00 | 107 195.00 | | 166 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 503.00 | 1 324 737.00 | | 1 876 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 392.00 | 1 108 820.00 | | 1 531 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 111.00 | 215 918.00 | | 345 111.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 014.00 | 99 014.00 | | 99 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UX Autres créances clients | 313 178.00 | | | 313 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 262.00 | 167 262.00 | | 167 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 387.00 | 277 387.00 | | 277 387.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |