| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 796.00 | 28 082.00 | 5 714.00 | 33 796.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 566.00 | | 40 566.00 | 40 566.00 |
AN Terrains | 246 208.00 | 104 087.00 | 142 122.00 | 246 208.00 |
AP Constructions | 1 394 366.00 | 640 780.00 | 753 586.00 | 1 394 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 055.00 | 159 581.00 | 32 473.00 | 192 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 615.00 | 89 699.00 | 38 916.00 | 128 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BF Prêts | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 455.00 | 1 102 229.00 | 1 032 226.00 | 2 134 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 933.00 | | 391 933.00 | 391 933.00 |
BZ Autres créances | 46 034.00 | | 46 034.00 | 46 034.00 |
CF Disponibilités | 716 174.00 | | 716 174.00 | 716 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 984.00 | | 39 984.00 | 39 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 125.00 | | 1 194 125.00 | 1 194 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 580.00 | 1 102 229.00 | 2 226 352.00 | 3 328 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 700.00 | 276 719.00 | | 276 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19.00 | | | 19.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
DG Autres réserves | 642 300.00 | 397 189.00 | | 642 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 917.00 | 345 111.00 | | 373 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 613.00 | 27 503.00 | | 23 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 221.00 | 1 074 193.00 | | 1 344 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 769.00 | 241 949.00 | | 446 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 61 555.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 089.00 | 99 014.00 | | 237 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 671.00 | 167 263.00 | | 194 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 544.00 | | |
EA Autres dettes | 1 602.00 | 2 567.00 | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 131.00 | 580 891.00 | | 882 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 352.00 | 1 655 084.00 | | 2 226 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 303 330.00 | | 2 303 330.00 | 2 303 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 303 330.00 | | 2 303 330.00 | 2 303 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 216.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 245.00 | 79 364.00 | | 24 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 890.00 | 4 167.00 | | 3 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 966.00 | 4 167.00 | | 6 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | 2 701.00 | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | 2 701.00 | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 138.00 | 1 466.00 | | 6 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 855.00 | 166 751.00 | | 145 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 842.00 | 1 876 503.00 | | 2 337 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 925.00 | 1 531 392.00 | | 1 963 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 917.00 | 345 111.00 | | 373 917.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 69 991.00 | 50 250.00 | | 69 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 190.00 | 99 657.00 | 4 618.00 | 1 007 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 190.00 | 99 657.00 | 4 618.00 | 1 007 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 089.00 | 237 089.00 | | 237 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 671.00 | 194 671.00 | | 194 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 362.00 | 433 362.00 | | 433 362.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |