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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 319.00 | 46 319.00 | | 46 319.00 |
AP Constructions | 812 140.00 | 275 079.00 | 537 062.00 | 812 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 478.00 | 369 602.00 | 125 877.00 | 495 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 173.00 | 409 948.00 | 130 225.00 | 540 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 345.00 | 1 100 948.00 | 793 397.00 | 1 894 345.00 |
BT Marchandises | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BZ Autres créances | 32 517.00 | | 32 517.00 | 32 517.00 |
CF Disponibilités | 197 632.00 | | 197 632.00 | 197 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 872.00 | | 266 872.00 | 266 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 217.00 | 1 100 948.00 | 1 060 269.00 | 2 161 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233.00 | | | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 528.00 | 154 528.00 | | 154 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
DH Report à nouveau | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 020.00 | 29 297.00 | | 53 020.00 |
DL TOTAL (I) | 226 247.00 | 202 524.00 | | 226 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 173.00 | 361 302.00 | | 311 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 174.00 | 309 575.00 | | 342 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 979.00 | 67 464.00 | | 87 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 883.00 | 73 765.00 | | 41 883.00 |
EA Autres dettes | 50 814.00 | | | 50 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 022.00 | 812 106.00 | | 834 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 269.00 | 1 014 630.00 | | 1 060 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 427.00 | 812 106.00 | | 622 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 098.00 | | 49 247.00 | 1 845 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 894 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 847 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 545.00 | | 49 247.00 | 1 798 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 339.00 | 54 609.00 | | 1 046 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 020.00 | 54 609.00 | | 1 000 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 979.00 | 87 979.00 | | 87 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 814.00 | 50 814.00 | | 50 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
VB T. V. A. | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 173.00 | 99 577.00 | 211 596.00 | 311 173.00 |
VI Groupe et associés | 342 174.00 | 342 174.00 | | 342 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 554.00 | | | 100 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 073.00 | 42 073.00 | | 42 073.00 |
VW T.V.A. | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 022.00 | 622 427.00 | 211 596.00 | 834 022.00 |