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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 319.00 | 46 319.00 | | 46 319.00 |
AP Constructions | 812 140.00 | 303 430.00 | 508 710.00 | 812 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 342.00 | 406 809.00 | 190 534.00 | 597 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 577.00 | 450 923.00 | 137 653.00 | 588 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 842.00 | 1 207 481.00 | 838 361.00 | 2 045 842.00 |
BT Marchandises | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BZ Autres créances | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
CF Disponibilités | 126 897.00 | | 126 897.00 | 126 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 957.00 | | 178 957.00 | 178 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 798.00 | 1 207 481.00 | 1 017 317.00 | 2 224 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 528.00 | 154 528.00 | | 154 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
DH Report à nouveau | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 739.00 | 83 174.00 | | 93 739.00 |
DL TOTAL (I) | 266 966.00 | 256 401.00 | | 266 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 262.00 | 268 503.00 | | 235 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 487.00 | 326 250.00 | | 331 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 559.00 | 54 152.00 | | 90 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 043.00 | 91 846.00 | | 93 043.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 750 351.00 | 750 751.00 | | 750 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 317.00 | 1 007 152.00 | | 1 017 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 816.00 | 596 727.00 | | 633 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 861.00 | | 109 981.00 | 1 935 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 045 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 998 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 129.00 | | 108 931.00 | 1 889 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | 1 050.00 | 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 495.00 | 58 986.00 | | 1 148 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 176.00 | 58 986.00 | | 1 102 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 559.00 | 90 559.00 | | 90 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 541.00 | 66 541.00 | | 66 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 36 398.00 | 36 398.00 | | 36 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 262.00 | 118 727.00 | 116 536.00 | 235 262.00 |
VI Groupe et associés | 331 487.00 | 331 487.00 | | 331 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 595.00 | | | 406 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 792.00 | | | 125 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 103.00 | 41 640.00 | 1 463.00 | 43 103.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 351.00 | 633 816.00 | 116 536.00 | 750 351.00 |