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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 319.00 | 46 319.00 | | 46 319.00 |
AP Constructions | 812 140.00 | 317 606.00 | 494 535.00 | 812 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 615.00 | 439 238.00 | 163 377.00 | 602 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 353.00 | 474 940.00 | 122 414.00 | 597 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 151.00 | 1 278 103.00 | 782 049.00 | 2 060 151.00 |
BT Marchandises | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BZ Autres créances | 34 579.00 | | 34 579.00 | 34 579.00 |
CF Disponibilités | 204 434.00 | | 204 434.00 | 204 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 921.00 | | 259 921.00 | 259 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 072.00 | 1 278 103.00 | 1 041 970.00 | 2 320 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 528.00 | 154 528.00 | | 154 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
DH Report à nouveau | | 3 246.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 871.00 | 93 739.00 | | 65 871.00 |
DL TOTAL (I) | 235 852.00 | 266 966.00 | | 235 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 122.00 | 235 262.00 | | 329 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 723.00 | 331 487.00 | | 357 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 029.00 | 90 559.00 | | 46 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 243.00 | 93 043.00 | | 73 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 118.00 | 750 351.00 | | 806 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 970.00 | 1 017 317.00 | | 1 041 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 413.00 | 633 816.00 | | 694 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 842.00 | | 14 310.00 | 2 045 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 060 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 012 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998 059.00 | | 14 050.00 | 1 998 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463.00 | | 260.00 | 1 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 481.00 | 70 622.00 | | 1 207 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 163.00 | 70 622.00 | | 1 161 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 029.00 | 46 029.00 | | 46 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 829.00 | 39 829.00 | | 39 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VB T. V. A. | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 122.00 | 217 418.00 | 111 704.00 | 329 122.00 |
VI Groupe et associés | 357 723.00 | 357 723.00 | | 357 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 304.00 | | | 207 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 381.00 | | | 113 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 260.00 | 38 537.00 | 1 723.00 | 40 260.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 117.00 | 694 413.00 | 111 704.00 | 806 117.00 |