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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 197 411.00 | | 197 411.00 | 197 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 543.00 | 8 163.00 | 2 380.00 | 10 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 799.00 | 120 293.00 | 95 506.00 | 215 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 626.00 | 147 478.00 | 303 149.00 | 450 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
BT Marchandises | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CF Disponibilités | 60 860.00 | | 60 860.00 | 60 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 620.00 | | 126 620.00 | 126 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 246.00 | 147 478.00 | 429 769.00 | 577 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
CU Autres participations | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
DG Autres réserves | 241 861.00 | 230 337.00 | | 241 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 916.00 | 16 324.00 | | 21 916.00 |
DL TOTAL (I) | 316 907.00 | 299 791.00 | | 316 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 671.00 | 69 796.00 | | 46 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 206.00 | 4 351.00 | | 4 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 224.00 | 16 587.00 | | 16 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 761.00 | 36 404.00 | | 45 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 862.00 | 127 138.00 | | 112 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 769.00 | 426 928.00 | | 429 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 143.00 | | 50 143.00 | 50 143.00 |
FG Production vendue services | 357 350.00 | | 357 350.00 | 357 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 493.00 | | 407 493.00 | 407 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 012.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 273.00 | 900.00 | | 9 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 273.00 | 900.00 | | 9 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | 1 222.00 | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 1 222.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 293.00 | -322.00 | | 8 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | -922.00 | | 1 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 014.00 | 396 415.00 | | 423 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 097.00 | 380 091.00 | | 401 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 916.00 | 16 324.00 | | 21 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 900.00 | | 6.00 | 451 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280.00 | 450 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280.00 | 226 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 620.00 | | | 197 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 621.00 | | | 227 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 846.00 | | 6.00 | 7 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 766.00 | 16 012.00 | 300.00 | 131 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 744.00 | 16 012.00 | 300.00 | 112 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UX Autres créances clients | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VC Groupe et associés | 468.00 | | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 671.00 | 20 450.00 | 26 221.00 | 46 671.00 |
VI Groupe et associés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
VP Divers | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
VW T.V.A. | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 862.00 | 86 641.00 | 26 221.00 | 112 862.00 |