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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 197 411.00 | | 197 411.00 | 197 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 276.00 | 9 824.00 | 1 452.00 | 11 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 319.00 | 150 580.00 | 71 739.00 | 222 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 135.00 | 179 425.00 | 278 709.00 | 458 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
BT Marchandises | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 654.00 | | 25 654.00 | 25 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
CF Disponibilités | 36 344.00 | | 36 344.00 | 36 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 792.00 | | 126 792.00 | 126 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 927.00 | 179 425.00 | 405 501.00 | 584 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
CU Autres participations | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
DG Autres réserves | 283 677.00 | 258 977.00 | | 283 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402.00 | 29 501.00 | | -402.00 |
DL TOTAL (I) | 336 405.00 | 341 607.00 | | 336 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 877.00 | 26 289.00 | | 8 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 5 173.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 290.00 | 24 088.00 | | 16 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 673.00 | 27 900.00 | | 43 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 096.00 | 83 450.00 | | 69 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 501.00 | 425 057.00 | | 405 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 096.00 | 74 615.00 | | 69 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 053.00 | | 48 053.00 | 48 053.00 |
FG Production vendue services | 328 635.00 | | 328 635.00 | 328 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 687.00 | | 376 687.00 | 376 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 995.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -879.00 | 2 166.00 | | -879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 941.00 | 415 779.00 | | 378 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 344.00 | 386 279.00 | | 379 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402.00 | 29 501.00 | | -402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 462.00 | | 2 673.00 | 455 462.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 433.00 | | | 216 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 996.00 | | 2 599.00 | 230 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 033.00 | | 74.00 | 8 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 431.00 | 15 995.00 | | 163 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 409.00 | 15 995.00 | | 144 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VC Groupe et associés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
VW T.V.A. | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 096.00 | 69 096.00 | | 69 096.00 |