| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 197 411.00 | | 197 411.00 | 197 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 543.00 | 9 094.00 | 1 449.00 | 10 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 453.00 | 135 315.00 | 85 138.00 | 220 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 462.00 | 163 431.00 | 292 031.00 | 455 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BT Marchandises | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BZ Autres créances | 38 293.00 | | 38 293.00 | 38 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
CF Disponibilités | 35 442.00 | | 35 442.00 | 35 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 026.00 | | 133 026.00 | 133 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 488.00 | 163 431.00 | 425 057.00 | 588 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
CU Autres participations | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
DG Autres réserves | 258 977.00 | 241 861.00 | | 258 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 501.00 | 21 916.00 | | 29 501.00 |
DL TOTAL (I) | 341 607.00 | 316 907.00 | | 341 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 289.00 | 46 671.00 | | 26 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 173.00 | 4 206.00 | | 5 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 088.00 | 16 224.00 | | 24 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 900.00 | 45 761.00 | | 27 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 450.00 | 112 862.00 | | 83 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 057.00 | 429 769.00 | | 425 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 615.00 | 86 641.00 | | 74 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 083.00 | | 54 083.00 | 54 083.00 |
FG Production vendue services | 356 447.00 | | 356 447.00 | 356 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 530.00 | | 410 530.00 | 410 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 953.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 273.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 293.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | 1 627.00 | | 2 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 779.00 | 423 014.00 | | 415 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 279.00 | 401 097.00 | | 386 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 501.00 | 21 916.00 | | 29 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 626.00 | | 4 835.00 | 450 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 620.00 | | | 197 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 342.00 | | 4 654.00 | 226 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 852.00 | | 181.00 | 7 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 478.00 | 15 953.00 | | 147 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 456.00 | 15 953.00 | | 128 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 289.00 | 17 455.00 | 8 834.00 | 26 289.00 |
VI Groupe et associés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VP Divers | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
VW T.V.A. | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 450.00 | 74 615.00 | 8 834.00 | 83 450.00 |