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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 659.00 | 134 379.00 | 95 281.00 | 229 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 233.00 | 134 938.00 | 97 296.00 | 232 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 488.00 | | 186 488.00 | 186 488.00 |
BZ Autres créances | 27 839.00 | | 27 839.00 | 27 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 90 202.00 | | 90 202.00 | 90 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 069.00 | | 368 069.00 | 368 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 302.00 | 134 938.00 | 465 365.00 | 600 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 825.00 | 62 715.00 | | 52 825.00 |
DL TOTAL (I) | 61 075.00 | 70 965.00 | | 61 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 869.00 | 149 730.00 | | 108 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 068.00 | 96 067.00 | | 98 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 395.00 | 17 673.00 | | 20 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 623.00 | 101 301.00 | | 75 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
EA Autres dettes | 99 278.00 | | | 99 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 289.00 | 364 771.00 | | 404 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 365.00 | 435 736.00 | | 465 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 450.00 | | | 343 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 898.00 | | | 224 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 339.00 | | | 222 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 852.00 | 37 666.00 | 2 580.00 | 99 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 293.00 | 37 666.00 | 2 580.00 | 99 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 346.00 | 197 346.00 | | 197 346.00 |
UX Autres créances clients | 186 488.00 | | | 186 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 869.00 | 48 030.00 | 60 839.00 | 108 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
VP Divers | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 623.00 | 75 623.00 | | 75 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 868.00 | 217 868.00 | | 217 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 289.00 | 343 450.00 | 60 839.00 | 404 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |