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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 792.00 | 175 062.00 | 53 730.00 | 228 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 366.00 | 175 621.00 | 55 745.00 | 231 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 699.00 | | 181 699.00 | 181 699.00 |
BZ Autres créances | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 169 491.00 | | 169 491.00 | 169 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 022.00 | | 360 022.00 | 360 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 388.00 | 175 621.00 | 415 767.00 | 591 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | | -24 469.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 760.00 | 66 797.00 | | 56 760.00 |
DL TOTAL (I) | 65 010.00 | 50 578.00 | | 65 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 489.00 | 170 926.00 | | 143 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 403.00 | 74 445.00 | | 71 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 638.00 | 10 162.00 | | 14 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 227.00 | 113 851.00 | | 121 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 757.00 | 369 384.00 | | 350 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 767.00 | 419 962.00 | | 415 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 606.00 | 346 542.00 | | 268 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 366.00 | | | 231 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 792.00 | | | 228 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 644.00 | 18 977.00 | | 156 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 085.00 | 18 977.00 | | 156 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 375.00 | 71 375.00 | | 71 375.00 |
UX Autres créances clients | 181 699.00 | 181 699.00 | | 181 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 355.00 | 46 204.00 | 82 150.00 | 128 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 571.00 | | | 42 571.00 |
VP Divers | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 227.00 | 121 227.00 | | 121 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 531.00 | 190 531.00 | | 190 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 757.00 | 268 606.00 | 82 150.00 | 350 757.00 |