| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 792.00 | 156 085.00 | 72 708.00 | 228 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 366.00 | 156 644.00 | 74 723.00 | 231 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 765.00 | | 158 765.00 | 158 765.00 |
BZ Autres créances | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 134 030.00 | | 134 030.00 | 134 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 239.00 | | 345 239.00 | 345 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 605.00 | 156 644.00 | 419 962.00 | 576 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -24 469.00 | | | -24 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 797.00 | -24 469.00 | | 66 797.00 |
DL TOTAL (I) | 50 578.00 | -16 219.00 | | 50 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 926.00 | 213 135.00 | | 170 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 445.00 | 108 807.00 | | 74 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 162.00 | 7 324.00 | | 10 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 851.00 | 91 694.00 | | 113 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 384.00 | 420 961.00 | | 369 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 962.00 | 404 742.00 | | 419 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 542.00 | 363 648.00 | | 346 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 500.00 | | 63 290.00 | 225 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 424.00 | 231 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 424.00 | 228 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 926.00 | | 63 290.00 | 222 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 993.00 | 27 711.00 | 22 060.00 | 150 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 434.00 | 27 711.00 | 22 060.00 | 150 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 851.00 | 113 851.00 | | 113 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 384.00 | 74 384.00 | | 74 384.00 |
UX Autres créances clients | 158 765.00 | 158 765.00 | | 158 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 926.00 | 148 084.00 | 22 842.00 | 170 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 210.00 | 161 210.00 | | 161 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 384.00 | 346 542.00 | 22 842.00 | 369 384.00 |