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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 732.00 | 122 775.00 | 56 957.00 | 179 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 700.00 | 3 347.00 | 5 353.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 435.00 | 135 732.00 | 68 703.00 | 204 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BT Marchandises | 151 400.00 | | 151 400.00 | 151 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 304.00 | 7 155.00 | 159 149.00 | 166 304.00 |
BZ Autres créances | 46 521.00 | 29 140.00 | 17 382.00 | 46 521.00 |
CF Disponibilités | 66 706.00 | | 66 706.00 | 66 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 847.00 | 36 295.00 | 402 552.00 | 438 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 282.00 | 172 027.00 | 471 255.00 | 643 282.00 |
CU Autres participations | 16 003.00 | 9 610.00 | 6 393.00 | 16 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 200 450.00 | 150 925.00 | | 200 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 447.00 | 57 525.00 | | 73 447.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 064.00 | | |
DL TOTAL (I) | 279 397.00 | 215 015.00 | | 279 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 339.00 | 92 890.00 | | 87 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 503.00 | 63 883.00 | | 82 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 016.00 | 61 831.00 | | 22 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 858.00 | 218 604.00 | | 191 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 255.00 | 433 619.00 | | 471 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 339.00 | | | 87 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 192.00 | 212 818.00 | 570 010.00 | 357 192.00 |
FG Production vendue services | 90 176.00 | | 90 176.00 | 90 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 368.00 | 212 818.00 | 660 186.00 | 447 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 849.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 780.00 | 22.00 | | 2 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 064.00 | 5 206.00 | | 1 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 844.00 | 5 228.00 | | 3 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 569.00 | 3 504.00 | | 1 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 986.00 | 2 532.00 | | 2 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 555.00 | 6 035.00 | | 4 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | -807.00 | | -711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 413.00 | 15 627.00 | | 23 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 332.00 | 770 946.00 | | 665 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 885.00 | 713 420.00 | | 591 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 447.00 | 57 525.00 | | 73 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 497.00 | | 5 188.00 | 203 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 204 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 250.00 | 188 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 494.00 | | 5 188.00 | 187 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 250.00 | | 126 122.00 | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 250.00 | | 126 122.00 | 4 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
6T Sur comptes clients | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 969.00 | | 1 064.00 | 46 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 503.00 | 82 503.00 | | 82 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UX Autres créances clients | 157 559.00 | | | 157 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
VB T. V. A. | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
VC Groupe et associés | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
VI Groupe et associés | 87 339.00 | 87 339.00 | | 87 339.00 |
VP Divers | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 791.00 | 216 791.00 | | 216 791.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 858.00 | 191 858.00 | | 191 858.00 |