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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 457.00 | 170 589.00 | 18 868.00 | 189 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 055.00 | 8 752.00 | 26 303.00 | 35 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 515.00 | 188 951.00 | 51 564.00 | 240 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BT Marchandises | 189 600.00 | 19 500.00 | 170 100.00 | 189 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 170.00 | | 322 170.00 | 322 170.00 |
BZ Autres créances | 33 790.00 | 29 140.00 | 4 650.00 | 33 790.00 |
CF Disponibilités | 128 333.00 | | 128 333.00 | 128 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 053.00 | 48 640.00 | 632 413.00 | 681 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 568.00 | 237 591.00 | 683 977.00 | 921 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
CU Autres participations | 16 003.00 | 9 610.00 | 6 393.00 | 16 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 254 752.00 | 275 204.00 | | 254 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 641.00 | -13 952.00 | | 134 641.00 |
DL TOTAL (I) | 394 893.00 | 266 752.00 | | 394 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 579.00 | 60 307.00 | | 58 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 851.00 | 33 854.00 | | 101 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 948.00 | 38 181.00 | | 127 948.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 084.00 | 132 342.00 | | 289 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 977.00 | 399 094.00 | | 683 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 084.00 | 132 342.00 | | 289 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 504.00 | 65 120.00 | 694 624.00 | 629 504.00 |
FG Production vendue services | 97 068.00 | | 97 068.00 | 97 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 571.00 | 65 120.00 | 791 691.00 | 726 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663.00 | 207.00 | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663.00 | 207.00 | | 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 265.00 | | 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 270.00 | 2 448.00 | | 4 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 561.00 | 2 713.00 | | 4 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 898.00 | -2 506.00 | | -3 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 107.00 | | | 40 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 036.00 | 379 962.00 | | 803 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 395.00 | 393 914.00 | | 668 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 641.00 | -13 952.00 | | 134 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 302.00 | | 33 888.00 | 214 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 675.00 | 240 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 675.00 | 224 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 299.00 | | 33 888.00 | 198 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 662.00 | 23 355.00 | 7 675.00 | 163 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 662.00 | 23 355.00 | 7 675.00 | 163 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 905.00 | 19 500.00 | 7 155.00 | 45 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 905.00 | 19 500.00 | 7 155.00 | 45 905.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 500.00 | 7 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 851.00 | 101 851.00 | | 101 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 450.00 | 54 450.00 | | 54 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UX Autres créances clients | 322 170.00 | 322 170.00 | | 322 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VC Groupe et associés | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
VI Groupe et associés | 58 579.00 | 58 579.00 | | 58 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 669.00 | 360 669.00 | | 360 669.00 |
VW T.V.A. | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 084.00 | 289 084.00 | | 289 084.00 |