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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 573.00 | 171 539.00 | 13 033.00 | 184 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 913.00 | 14 637.00 | 24 276.00 | 38 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 488.00 | 195 786.00 | 43 702.00 | 239 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 142 460.00 | 19 500.00 | 122 960.00 | 142 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 729.00 | 2 002.00 | 314 728.00 | 316 729.00 |
BZ Autres créances | 32 335.00 | 29 140.00 | 3 195.00 | 32 335.00 |
CF Disponibilités | 190 164.00 | | 190 164.00 | 190 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 804.00 | 50 641.00 | 636 163.00 | 686 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 292.00 | 246 428.00 | 679 864.00 | 926 292.00 |
CU Autres participations | 16 003.00 | 9 610.00 | 6 393.00 | 16 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 383 093.00 | 254 752.00 | | 383 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 998.00 | 134 641.00 | | 107 998.00 |
DL TOTAL (I) | 496 590.00 | 394 893.00 | | 496 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 489.00 | 58 579.00 | | 55 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 259.00 | 101 851.00 | | 37 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 525.00 | 127 948.00 | | 90 525.00 |
EA Autres dettes | | 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 274.00 | 289 084.00 | | 183 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 864.00 | 683 977.00 | | 679 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 274.00 | 289 084.00 | | 183 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 742.00 | 34 484.00 | 648 226.00 | 613 742.00 |
FG Production vendue services | 131 975.00 | | 131 975.00 | 131 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 717.00 | 34 484.00 | 780 201.00 | 745 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 020.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 663.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 333.00 | 663.00 | | 19 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 475.00 | 291.00 | | 2 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 795.00 | 4 270.00 | | 2 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 807.00 | 4 561.00 | | 7 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 527.00 | -3 898.00 | | 11 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 287.00 | 40 107.00 | | 37 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 556.00 | 803 036.00 | | 804 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 558.00 | 668 395.00 | | 696 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 998.00 | 134 641.00 | | 107 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 515.00 | | 14 340.00 | 240 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 367.00 | 239 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 367.00 | 223 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 512.00 | | 14 340.00 | 224 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 341.00 | 19 666.00 | 12 831.00 | 179 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 341.00 | 19 666.00 | 12 831.00 | 179 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 002.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 250.00 | 2 002.00 | | 58 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 250.00 | 2 002.00 | | 58 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 734.00 | 38 734.00 | | 38 734.00 |
UX Autres créances clients | 313 977.00 | 313 977.00 | | 313 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VC Groupe et associés | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
VI Groupe et associés | 55 489.00 | 55 489.00 | | 55 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 180.00 | 351 180.00 | | 351 180.00 |
VW T.V.A. | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 274.00 | 183 274.00 | | 183 274.00 |