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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 167.00 | 5 833.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 163 220.00 | 68 325.00 | 94 895.00 | 163 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 524.00 | 8 968.00 | 12 556.00 | 21 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 832.00 | 10 926.00 | 1 906.00 | 12 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 227.00 | 92 385.00 | 130 841.00 | 223 227.00 |
BT Marchandises | 56 382.00 | | 56 382.00 | 56 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BZ Autres créances | 74 839.00 | | 74 839.00 | 74 839.00 |
CF Disponibilités | 114 840.00 | | 114 840.00 | 114 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 681.00 | | 267 681.00 | 267 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 907.00 | 92 385.00 | 398 522.00 | 490 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 090.00 | | | 80 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
DL TOTAL (I) | 108 729.00 | | | 108 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 221.00 | | | 87 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 148.00 | | | 178 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 793.00 | | | 289 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 522.00 | | | 398 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 623.00 | | | 229 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 224.00 | | | 223 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 575.00 | | | 197 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 699.00 | 19 687.00 | 92 385.00 | 72 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 167.00 | 1 000.00 | 4 167.00 | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 532.00 | 18 687.00 | 88 219.00 | 69 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 148.00 | 178 148.00 | | 178 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
VC Groupe et associés | 57 816.00 | | | 57 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 221.00 | 27 052.00 | 60 169.00 | 87 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 110.00 | 96 459.00 | 15 651.00 | 112 110.00 |
VW T.V.A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 793.00 | 229 623.00 | 60 169.00 | 289 793.00 |