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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 108.00 | 8 892.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242.00 | 56.00 | 186.00 | 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 977.00 | 13 701.00 | 110 276.00 | 123 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 269.00 | 14 865.00 | 142 404.00 | 157 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 150.00 | | 56 150.00 | 56 150.00 |
BZ Autres créances | 623 462.00 | | 623 462.00 | 623 462.00 |
CF Disponibilités | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 621.00 | | 696 621.00 | 696 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 890.00 | 14 865.00 | 839 025.00 | 853 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 133 754.00 | 107 629.00 | | 133 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 176.00 | 26 125.00 | | 259 176.00 |
DL TOTAL (I) | 394 030.00 | 134 854.00 | | 394 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 251.00 | 213 425.00 | | 208 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 745.00 | 310 146.00 | | 196 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 999.00 | 28 387.00 | | 39 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 995.00 | 551 957.00 | | 444 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 025.00 | 686 811.00 | | 839 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 746.00 | 392 009.00 | | 297 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 356.00 | | 4 371.00 | 376 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 882.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 882.00 | 13 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 458.00 | 157 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 575.00 | 124 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 017.00 | | 3 778.00 | 318 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 339.00 | | 594.00 | 28 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 575.00 | 28 127.00 | 126 837.00 | 113 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 275.00 | 1 750.00 | 5 917.00 | 5 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 300.00 | 26 377.00 | 120 920.00 | 108 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 745.00 | 196 745.00 | | 196 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
UX Autres créances clients | 56 150.00 | 56 150.00 | | 56 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VC Groupe et associés | 193 422.00 | 193 422.00 | | 193 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 251.00 | 61 002.00 | 127 579.00 | 208 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 396.00 | | | 42 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 934.00 | 416 934.00 | | 416 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 543.00 | 695 493.00 | 13 050.00 | 708 543.00 |
VW T.V.A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 995.00 | 297 746.00 | 127 579.00 | 444 995.00 |