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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 5 275.00 | 14 725.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 163 220.00 | 84 647.00 | 78 573.00 | 163 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 766.00 | 11 128.00 | 10 638.00 | 21 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 031.00 | 12 526.00 | 120 506.00 | 133 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 339.00 | | 28 339.00 | 28 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 356.00 | 113 575.00 | 262 781.00 | 376 356.00 |
BT Marchandises | 57 788.00 | | 57 788.00 | 57 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BZ Autres créances | 195 997.00 | | 195 997.00 | 195 997.00 |
CF Disponibilités | 133 351.00 | | 133 351.00 | 133 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 606.00 | | 35 606.00 | 35 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 031.00 | | 424 031.00 | 424 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 386.00 | 113 575.00 | 686 811.00 | 800 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 629.00 | 80 090.00 | | 107 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 125.00 | 27 539.00 | | 26 125.00 |
DL TOTAL (I) | 134 854.00 | 108 729.00 | | 134 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 425.00 | 87 221.00 | | 213 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 146.00 | 178 148.00 | | 310 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 387.00 | 24 107.00 | | 28 387.00 |
EA Autres dettes | | 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 957.00 | 289 793.00 | | 551 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 811.00 | 398 522.00 | | 686 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 009.00 | 229 623.00 | | 392 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 227.00 | | 241 121.00 | 223 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 992.00 | 376 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 992.00 | 318 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 30 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 575.00 | | 198 433.00 | 197 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 651.00 | | 12 688.00 | 15 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 385.00 | 21 190.00 | 113 575.00 | 92 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 167.00 | 1 108.00 | 5 275.00 | 4 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 219.00 | 20 081.00 | 108 300.00 | 88 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 146.00 | 310 146.00 | | 310 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | | | 174.00 |
VB T. V. A. | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
VC Groupe et associés | 158 633.00 | | | 158 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 425.00 | 53 477.00 | 144 667.00 | 213 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 379.00 | | | 148 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 230.00 | 232 891.00 | 28 339.00 | 261 230.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 957.00 | 392 009.00 | 144 667.00 | 551 957.00 |