| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 900.00 | 2 640.00 | 7 260.00 | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 341.00 | 37 810.00 | 10 530.00 | 48 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 015.00 | 40 450.00 | 21 564.00 | 62 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 386.00 | | 84 386.00 | 84 386.00 |
BZ Autres créances | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CF Disponibilités | 68 060.00 | | 68 060.00 | 68 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 587.00 | | 175 587.00 | 175 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 602.00 | 40 450.00 | 197 151.00 | 237 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 263.00 | 38 611.00 | | 45 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 523.00 | 16 652.00 | | 15 523.00 |
DL TOTAL (I) | 77 286.00 | 71 763.00 | | 77 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 199.00 | 10 666.00 | | 6 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 410.00 | 16 932.00 | | 21 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 220.00 | 54 142.00 | | 77 220.00 |
EA Autres dettes | 12 035.00 | 13 441.00 | | 12 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 865.00 | 98 180.00 | | 119 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 151.00 | 169 943.00 | | 197 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 608 421.00 | | 608 421.00 | 608 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 421.00 | | 608 421.00 | 608 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 402.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | 1 223.00 | | 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -277.00 | 277.00 | | -277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | 1 500.00 | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | 759.00 | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | 759.00 | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | 741.00 | | -827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 773.00 | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 545.00 | 610 045.00 | | 610 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 022.00 | 593 393.00 | | 595 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 523.00 | 16 652.00 | | 15 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 468.00 | | 2 547.00 | 59 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 694.00 | | 2 547.00 | 55 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 049.00 | 7 402.00 | | 33 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 049.00 | 7 402.00 | | 33 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 854.00 | 47 854.00 | | 47 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
UX Autres créances clients | 84 386.00 | | | 84 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 199.00 | 4 056.00 | 2 143.00 | 6 199.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 486.00 | 104 712.00 | 3 774.00 | 108 486.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 865.00 | 117 722.00 | 2 143.00 | 119 865.00 |