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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 900.00 | 3 878.00 | 6 023.00 | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 273.00 | 41 787.00 | 7 486.00 | 49 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 173.00 | 45 664.00 | 13 509.00 | 59 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 417.00 | 1 288.00 | 69 129.00 | 70 417.00 |
BZ Autres créances | 28 676.00 | | 28 676.00 | 28 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CF Disponibilités | 48 684.00 | | 48 684.00 | 48 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 086.00 | 1 288.00 | 149 798.00 | 151 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 259.00 | 46 952.00 | 163 307.00 | 210 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 786.00 | | | 60 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251.00 | | | 251.00 |
DL TOTAL (I) | 77 537.00 | | | 77 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 621.00 | | | 57 621.00 |
EA Autres dettes | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 770.00 | | | 85 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 307.00 | | | 163 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 770.00 | | | 85 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 223.00 | | 445 223.00 | 445 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 223.00 | | 445 223.00 | 445 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 288.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158.00 | | | 158.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913.00 | | | 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913.00 | | | 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 458.00 | | | 450 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 207.00 | | | 450 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251.00 | | | 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 015.00 | | 932.00 | 62 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 241.00 | | 932.00 | 58 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 450.00 | 5 212.00 | | 40 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 450.00 | 5 212.00 | | 40 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 288.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 288.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 288.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
UX Autres créances clients | 69 129.00 | | | 69 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 093.00 | 99 093.00 | | 99 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 770.00 | 85 770.00 | | 85 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
ST Autres comptes | 52 757.00 | | | 52 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
YT Sous‐traitance | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 649.00 | | | 107 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |