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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 900.00 | 5 115.00 | 4 785.00 | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 671.00 | 36 114.00 | 6 557.00 | 42 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 571.00 | 41 229.00 | 11 342.00 | 52 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 617.00 | | 126 617.00 | 126 617.00 |
BZ Autres créances | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 634.00 | | 167 634.00 | 167 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 205.00 | 41 229.00 | 178 976.00 | 220 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 037.00 | | | 61 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
DL TOTAL (I) | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 863.00 | | | 36 863.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 776.00 | | | 99 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 976.00 | | | 178 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 776.00 | | | 99 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 136.00 | | 486 136.00 | 486 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 136.00 | | 486 136.00 | 486 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 676.00 | | | 491 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 013.00 | | | 490 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 173.00 | | 2 117.00 | 59 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 719.00 | 52 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 719.00 | 52 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 173.00 | | 2 117.00 | 59 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 664.00 | 4 286.00 | 8 721.00 | 45 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 664.00 | 4 286.00 | 8 721.00 | 45 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 126 617.00 | 126 617.00 | | 126 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VI Groupe et associés | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VP Divers | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 325.00 | 148 325.00 | | 148 325.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 776.00 | 99 776.00 | | 99 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
ST Autres comptes | 57 504.00 | | | 57 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
YT Sous‐traitance | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398.00 | | | 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 347.00 | | | 132 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |