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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 350.00 | 1 092 821.00 | 205 529.00 | 1 298 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 552.00 | 46 166.00 | 387.00 | 46 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 886.00 | 1 138 987.00 | 220 899.00 | 1 359 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 457.00 | | 46 457.00 | 46 457.00 |
BZ Autres créances | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 63 103.00 | | 63 103.00 | 63 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 982.00 | | 272 982.00 | 272 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 868.00 | 1 138 987.00 | 493 881.00 | 1 632 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 104.00 | -126 079.00 | | -144 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 318.00 | -18 025.00 | | 2 318.00 |
DK Provisions réglementées | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
DL TOTAL (I) | 210 897.00 | 185 896.00 | | 210 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 027.00 | 255 614.00 | | 187 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 014.00 | 30 884.00 | | 50 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 895.00 | 4 884.00 | | 8 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 436.00 | 15 109.00 | | 17 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 19 612.00 | 23 701.00 | | 19 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 984.00 | 342 192.00 | | 282 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 881.00 | 528 088.00 | | 493 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 655.00 | 172 165.00 | | 182 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 700.00 | | 165 700.00 | 165 700.00 |
FG Production vendue services | 145 481.00 | | 145 481.00 | 145 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 182.00 | | 311 182.00 | 311 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 326.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 786.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 735.00 | 6 000.00 | | 12 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732.00 | 500.00 | | 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 387.00 | 500.00 | | 7 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 348.00 | 5 500.00 | | 5 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 618.00 | 293 908.00 | | 340 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 300.00 | 311 933.00 | | 338 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 318.00 | -18 025.00 | | 2 318.00 |