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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 497 602.00 | 1 247 471.00 | 250 130.00 | 1 497 602.00 |
040 Immobilisations financières | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 512 616.00 | 1 247 471.00 | 265 145.00 | 1 512 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 160.00 | | 51 160.00 | 51 160.00 |
072 Créances – Autres | 22 209.00 | | 22 209.00 | 22 209.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
084 Disponibilités | 111 650.00 | | 111 650.00 | 111 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 345.00 | | 327 345.00 | 327 345.00 |
110 Total général Actif | 1 839 962.00 | 1 247 471.00 | 592 491.00 | 1 839 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 330 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -141 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -255.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 592 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 157 730.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 156 863.00 | | | 156 863.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 412.00 | | | 166 412.00 |
230 Autres produits | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 368.00 | | | 328 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 803.00 | | | 122 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
242 Autres charges externes. | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 345.00 | | | 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | | | 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 069.00 | | | 50 069.00 |
252 Charges sociales | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 113 484.00 | | | 113 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 420.00 | | | 332 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 051.00 | | | -4 051.00 |
280 Produits financiers | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
294 Charges financières | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | -255.00 | | | -255.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 157 700.00 | | | 157 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 359 886.00 | | | 1 359 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 157 730.00 | | | 157 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 044.00 | | | 57 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 136.00 | | | 7 136.00 |