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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 703.00 | | 1 568 703.00 | 1 568 703.00 |
BZ Autres créances | 90 098.00 | | 90 098.00 | 90 098.00 |
CF Disponibilités | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 893.00 | | 117 893.00 | 117 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 596.00 | | 1 686 596.00 | 1 686 596.00 |
CU Autres participations | 1 568 703.00 | | 1 568 703.00 | 1 568 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 553 341.00 | 412 939.00 | | 553 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 957.00 | 140 402.00 | | 133 957.00 |
DK Provisions réglementées | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 002.00 | 1 374 044.00 | | 1 508 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 820.00 | 255 910.00 | | 92 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 277.00 | | | 83 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 790.00 | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 593.00 | 258 700.00 | | 178 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 596.00 | 1 632 745.00 | | 1 686 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 322.00 | -4 049.00 | | -2 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | 150 000.00 | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 042.00 | 9 597.00 | | 6 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 957.00 | 140 402.00 | | 133 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 277.00 | 83 277.00 | | 83 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 820.00 | 52 644.00 | 40 176.00 | 92 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 098.00 | 90 098.00 | | 90 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 594.00 | 138 418.00 | 40 176.00 | 178 594.00 |