| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 490.00 | | 1 577 490.00 | 1 577 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 252.00 | | 39 252.00 | 39 252.00 |
BZ Autres créances | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CF Disponibilités | 68 176.00 | | 68 176.00 | 68 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 971.00 | | 113 971.00 | 113 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 461.00 | | 1 691 461.00 | 1 691 461.00 |
CU Autres participations | 1 568 703.00 | | 1 568 703.00 | 1 568 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290 384.00 | | | 290 384.00 |
DH Report à nouveau | -12 149.00 | | | -12 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50.00 | | | -50.00 |
DK Provisions réglementées | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
DL TOTAL (I) | 858 888.00 | | | 858 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 726.00 | | | 717 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 443.00 | | | 67 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 573.00 | | | 832 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 461.00 | | | 1 691 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 791.00 | | | 549 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 426.00 | | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 850.00 | | | -10 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 187.00 | | | 33 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50.00 | | | -50.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 703.00 | | 8 787.00 | 1 568 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568 703.00 | | 8 787.00 | 1 568 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
UX Autres créances clients | 39 252.00 | 39 252.00 | | 39 252.00 |
VB T. V. A. | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 726.00 | 434 945.00 | 200 818.00 | 717 726.00 |
VI Groupe et associés | 67 443.00 | 67 443.00 | | 67 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -327 556.00 | | | -327 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 581.00 | 45 794.00 | 8 787.00 | 54 581.00 |
VW T.V.A. | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 573.00 | 549 791.00 | 200 818.00 | 832 573.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
ST Autres comptes | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 500.00 | | | 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 359.00 | | | 34 359.00 |