| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 790.00 | | 1 577 790.00 | 1 577 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 910.00 | | 107 910.00 | 107 910.00 |
BZ Autres créances | 143 004.00 | | 143 004.00 | 143 004.00 |
CF Disponibilités | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 578.00 | | 270 578.00 | 270 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 369.00 | | 1 848 369.00 | 1 848 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
CU Autres participations | 1 569 003.00 | | 1 569 003.00 | 1 569 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 936.00 | 302 185.00 | | 208 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 716.00 | -5 089.00 | | -161 716.00 |
DK Provisions réglementées | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
DL TOTAL (I) | 603 923.00 | 853 799.00 | | 603 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 383.00 | 281 324.00 | | 258 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 471.00 | 573 898.00 | | 873 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 292.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 592.00 | 13 185.00 | | 112 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 446.00 | 870 699.00 | | 1 244 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 369.00 | 1 724 498.00 | | 1 848 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 446.00 | 870 699.00 | | 1 244 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 772.00 | -7 050.00 | | -69 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 501.00 | 33 215.00 | | 24 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 218.00 | 38 304.00 | | 186 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 716.00 | -5 089.00 | | -161 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 790.00 | | | 1 577 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577 790.00 | | | 1 577 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 929.00 | 55 929.00 | | 55 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
UX Autres créances clients | 107 910.00 | 107 910.00 | | 107 910.00 |
VB T. V. A. | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VC Groupe et associés | 120 959.00 | 120 959.00 | | 120 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 383.00 | 258 383.00 | | 258 383.00 |
VI Groupe et associés | 873 471.00 | 873 471.00 | | 873 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 994.00 | 259 994.00 | | 259 994.00 |
VW T.V.A. | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 446.00 | 1 244 446.00 | | 1 244 446.00 |