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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 564 161.00 | | 564 161.00 | 564 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 291.00 | 658.00 | 3 949.00 |
BZ Autres créances | 29 695.00 | | 29 695.00 | 29 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 252.00 | | 250 252.00 | 250 252.00 |
CF Disponibilités | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 994.00 | 3 291.00 | 301 703.00 | 304 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 155.00 | 3 291.00 | 865 864.00 | 869 155.00 |
CU Autres participations | 564 161.00 | | 564 161.00 | 564 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 505 862.00 | 9 458.00 | | 505 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224.00 | 496 404.00 | | 1 224.00 |
DL TOTAL (I) | 508 186.00 | 506 962.00 | | 508 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 940.00 | 406 444.00 | | 346 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 5 040.00 | | 10 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658.00 | 74 162.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 678.00 | 485 646.00 | | 357 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 864.00 | 992 608.00 | | 865 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 678.00 | 485 646.00 | | 157 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 599 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 599 041.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 955.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 579 087.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 73 235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 158.00 | 608 510.00 | | 7 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 934.00 | 112 106.00 | | 5 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224.00 | 496 404.00 | | 1 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 725.00 | | 361 367.00 | 434 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 930.00 | 564 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 930.00 | 564 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 725.00 | | 361 367.00 | 434 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 000.00 | 120 000.00 | 80 000.00 | 320 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VB T. V. A. | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VC Groupe et associés | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
VI Groupe et associés | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
VW T.V.A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 678.00 | 157 678.00 | 80 000.00 | 357 678.00 |