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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 664 166.00 | 265 956.00 | 398 210.00 | 664 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 768 358.00 | | 768 358.00 | 768 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 103.00 | | 110 103.00 | 110 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 660.00 | | 894 660.00 | 894 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 826.00 | 265 956.00 | 1 292 870.00 | 1 558 826.00 |
CU Autres participations | 664 166.00 | 265 956.00 | 398 210.00 | 664 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 222 500.00 | 502 511.00 | | 222 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 599.00 | -280 011.00 | | 71 599.00 |
DL TOTAL (I) | 295 199.00 | 223 600.00 | | 295 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 051.00 | 304 051.00 | | 994 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | 29 569.00 | | 92.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 671.00 | 333 620.00 | | 997 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 870.00 | 557 220.00 | | 1 292 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 671.00 | 333 620.00 | | 997 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 459 951.00 | | | 1 459 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -18 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 4 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 979.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -10 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 720.00 | | | 94 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 720.00 | | | 94 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 725.00 | | | 44 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 246.00 | 4 399.00 | | 122 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 646.00 | 284 410.00 | | 50 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 599.00 | -280 011.00 | | 71 599.00 |