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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 564 161.00 | | 564 161.00 | 564 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 589.00 | 2 991.00 | 598.00 | 3 589.00 |
BZ Autres créances | 26 702.00 | | 26 702.00 | 26 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 847.00 | | 250 847.00 | 250 847.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 281 137.00 | 2 991.00 | 278 147.00 | 281 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 298.00 | 2 991.00 | 842 308.00 | 845 298.00 |
CU Autres participations | 564 161.00 | | 564 161.00 | 564 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 507 086.00 | 505 862.00 | | 507 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 575.00 | 1 224.00 | | -4 575.00 |
DL TOTAL (I) | 503 611.00 | 508 186.00 | | 503 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 051.00 | 346 940.00 | | 333 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 10 080.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598.00 | 658.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 697.00 | 357 678.00 | | 338 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 308.00 | 865 864.00 | | 842 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 697.00 | 157 678.00 | | 338 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131.00 | 7 158.00 | | 1 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 706.00 | 5 934.00 | | 5 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 575.00 | 1 224.00 | | -4 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 161.00 | | | 564 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 161.00 | | | 564 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 291.00 | | 300.00 | 3 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 291.00 | | 300.00 | 3 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 291.00 | | 300.00 | 3 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 000.00 | 120 000.00 | 80 000.00 | 320 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VB T. V. A. | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VC Groupe et associés | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
VW T.V.A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 697.00 | 138 697.00 | 80 000.00 | 338 697.00 |