| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 810.00 | | 85 810.00 | 85 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 259 962.00 | 163 513.00 | 96 448.00 | 259 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 117.00 | 163 858.00 | 182 258.00 | 346 117.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
072 Créances – Autres | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
084 Disponibilités | 112 458.00 | | 112 458.00 | 112 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 349.00 | | 128 349.00 | 128 349.00 |
110 Total général Actif | 474 467.00 | 163 858.00 | 310 608.00 | 474 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 814.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 082.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 502.00 | | | 184 502.00 |
230 Autres produits | 280.00 | | | 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 053.00 | | | 186 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 549.00 | | | 549.00 |
242 Autres charges externes. | 93 057.00 | | | 93 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
252 Charges sociales | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
262 Autres charges | 275.00 | | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 426.00 | | | 157 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
294 Charges financières | 885.00 | | | 885.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 700.00 | | | 316 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 492.00 | | | 11 492.00 |