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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 810.00 | | 85 810.00 | 85 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 722.00 | 204 953.00 | 61 769.00 | 266 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 877.00 | 205 298.00 | 147 579.00 | 352 877.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
072 Créances – Autres | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
084 Disponibilités | 79 055.00 | | 79 055.00 | 79 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 606.00 | | 90 606.00 | 90 606.00 |
110 Total général Actif | 443 484.00 | 205 298.00 | 238 185.00 | 443 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 181.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262.00 | | | 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 283.00 | | | 179 283.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 551.00 | | | 179 551.00 |
242 Autres charges externes. | 91 433.00 | | | 91 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
252 Charges sociales | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 281.00 | | | 142 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 114.00 | | | 353 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |