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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 810.00 | | 85 810.00 | 85 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 959.00 | 184 883.00 | 82 076.00 | 266 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 114.00 | 185 228.00 | 167 886.00 | 353 114.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
072 Créances – Autres | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
084 Disponibilités | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
110 Total général Actif | 362 942.00 | 185 228.00 | 177 714.00 | 362 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 997.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 653.00 | | | 653.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 453.00 | | | 193 453.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 121.00 | | | 194 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340.00 | | | 340.00 |
242 Autres charges externes. | 100 228.00 | | | 100 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
252 Charges sociales | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 434.00 | | | 152 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 686.00 | | | 41 686.00 |
294 Charges financières | 434.00 | | | 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 061.00 | | | 35 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 117.00 | | | 346 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 921.00 | | | 9 921.00 |