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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 59 156.00 | | 59 156.00 | 59 156.00 |
CF Disponibilités | 203 393.00 | | 203 393.00 | 203 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 550.00 | | 262 550.00 | 262 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 550.00 | | 262 550.00 | 262 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 148 899.00 | 111 461.00 | | 148 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 793.00 | 37 437.00 | | 75 793.00 |
DL TOTAL (I) | 241 192.00 | 165 399.00 | | 241 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 231 943.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 277 962.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 938.00 | 37 603.00 | | 5 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 411.00 | 74 154.00 | | 15 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 358.00 | 621 960.00 | | 21 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 550.00 | 787 359.00 | | 262 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
FD Production vendue biens | 115 351.00 | | 115 351.00 | 115 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 503.00 | | 119 503.00 | 119 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 294.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 945.00 | 27.00 | | 13 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702 025.00 | | | 702 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 969.00 | 27.00 | | 715 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 031.00 | -27.00 | | 104 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 206.00 | 4 666.00 | | 23 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 573.00 | 738 389.00 | | 940 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 780.00 | 700 952.00 | | 864 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 793.00 | 37 437.00 | | 75 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 782.00 | | 11 927.00 | 809 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 497.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 821 709.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 212.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 285.00 | | 11 927.00 | 177 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 294.00 | 97 187.00 | | 5 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 294.00 | 97 187.00 | | 5 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VB T. V. A. | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 943.00 | | | 231 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 009.00 | | | 53 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 156.00 | 59 156.00 | | 59 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |