| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 700.00 | | 284 700.00 | 284 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 300.00 | 1 530.00 | 13 770.00 | 15 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 201.00 | 4 327.00 | 297 874.00 | 302 201.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 617.00 | 5 857.00 | 601 760.00 | 607 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BT Marchandises | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BZ Autres créances | 108 253.00 | | 108 253.00 | 108 253.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 432.00 | | 120 432.00 | 120 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 049.00 | 5 857.00 | 722 192.00 | 728 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 224 692.00 | 148 899.00 | | 224 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 995.00 | 75 793.00 | | -115 995.00 |
DL TOTAL (I) | 125 197.00 | 241 192.00 | | 125 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 497.00 | | | 259 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 188.00 | 9.00 | | 118 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 673.00 | 5 938.00 | | 19 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 956.00 | 15 411.00 | | 6 956.00 |
EA Autres dettes | 192 681.00 | | | 192 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 995.00 | 21 358.00 | | 596 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 192.00 | 262 550.00 | | 722 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 995.00 | 21 358.00 | | 596 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 838.00 | | | 87 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 857.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 820 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 820 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 945.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 702 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 715 970.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 104 031.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497.00 | 940 573.00 | | 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 492.00 | 864 780.00 | | 116 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 995.00 | 75 793.00 | | -115 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 607 617.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 416.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 857.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 681.00 | 192 681.00 | | 192 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
VB T. V. A. | 65 074.00 | 65 074.00 | | 65 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 838.00 | 87 838.00 | | 87 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 660.00 | 171 660.00 | | 171 660.00 |
VI Groupe et associés | 118 188.00 | 118 188.00 | | 118 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340.00 | | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 180.00 | 43 180.00 | | 43 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 769.00 | 115 353.00 | 5 416.00 | 120 769.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 995.00 | 596 995.00 | | 596 995.00 |