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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 158.00 | 492.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 284 700.00 | | 284 700.00 | 284 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 206.00 | 5 880.00 | 22 326.00 | 28 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 723.00 | 31 102.00 | 252 621.00 | 283 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 695.00 | 37 139.00 | 565 555.00 | 602 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 53 495.00 | | 53 495.00 | 53 495.00 |
CF Disponibilités | 64 286.00 | | 64 286.00 | 64 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 341.00 | | 123 341.00 | 123 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 035.00 | 37 139.00 | 688 896.00 | 726 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 108 697.00 | 224 692.00 | | 108 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 095.00 | -115 995.00 | | 18 095.00 |
DL TOTAL (I) | 143 292.00 | 125 197.00 | | 143 292.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 125.00 | | | 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 536.00 | 259 497.00 | | 176 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 325.00 | 118 188.00 | | 80 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 307.00 | 19 673.00 | | 37 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 232.00 | 6 956.00 | | 58 232.00 |
EA Autres dettes | 193 079.00 | 192 681.00 | | 193 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 604.00 | 596 995.00 | | 545 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 896.00 | 722 192.00 | | 688 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 823.00 | 596 995.00 | | 404 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 87 838.00 | | 82.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 325.00 | | | 80 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 801 122.00 | | 801 122.00 | 801 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 122.00 | | 801 122.00 | 801 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 591.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 971.00 | | | 85 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 971.00 | | | 85 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 662.00 | | | 84 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 865.00 | | | 84 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 100.00 | 497.00 | | 887 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 005.00 | 116 492.00 | | 869 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 095.00 | -115 995.00 | | 18 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 617.00 | | 81 048.00 | 607 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 971.00 | 602 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 971.00 | 311 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 700.00 | | 650.00 | 284 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 501.00 | | 80 398.00 | 317 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 857.00 | 32 591.00 | 1 309.00 | 5 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 857.00 | 32 433.00 | 1 309.00 | 5 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 307.00 | 37 307.00 | | 37 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 079.00 | 193 079.00 | | 193 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VB T. V. A. | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 454.00 | 35 673.00 | 140 781.00 | 176 454.00 |
VI Groupe et associés | 80 325.00 | 80 325.00 | | 80 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 956.00 | 53 540.00 | 5 416.00 | 58 956.00 |
VW T.V.A. | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 604.00 | 404 823.00 | 140 781.00 | 545 604.00 |