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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 999.00 | 22 749.00 | 16 250.00 | 38 999.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 513.00 | 38 809.00 | 102 704.00 | 141 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 777.00 | 36 968.00 | 114 810.00 | 151 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 330.00 | 98 526.00 | 578 804.00 | 677 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BT Marchandises | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BZ Autres créances | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
CF Disponibilités | 43 744.00 | | 43 744.00 | 43 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 094.00 | | 71 094.00 | 71 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 424.00 | 98 526.00 | 649 899.00 | 748 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 910.00 | -27 443.00 | | -1 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 463.00 | 25 533.00 | | 40 463.00 |
DL TOTAL (I) | 96 552.00 | 56 090.00 | | 96 552.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 329 115.00 | 401 930.00 | | 329 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 515.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 759.00 | 24 592.00 | | 27 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 487.00 | 75 628.00 | | 74 487.00 |
EA Autres dettes | 1 924.00 | 924.00 | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 346.00 | 623 588.00 | | 553 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 899.00 | 679 677.00 | | 649 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 688 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 688 516.00 | |
FM Production stockée | | | 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 631.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 474.00 | 4 186.00 | | 3 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 950.00 | 1 415.00 | | 4 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 476.00 | 2 771.00 | | -1 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 698.00 | -1 272.00 | | -1 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 512.00 | 699 520.00 | | 788 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 595.00 | 659 057.00 | | 741 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 463.00 | 25 533.00 | | 40 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 025.00 | 39 550.00 | 5 050.00 | 64 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 749.00 | 7 800.00 | | 22 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 950.00 | 7 800.00 | | 14 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 076.00 | 31 751.00 | 5 050.00 | 49 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 924.00 | 121 924.00 | | 121 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 177.00 | 69 314.00 | 258 783.00 | 329 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 487.00 | 74 487.00 | | 74 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 647.00 | 46 647.00 | | 46 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 346.00 | 293 484.00 | 258 783.00 | 553 346.00 |