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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 790.00 | 112 164.00 | 51 626.00 | 163 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 328.00 | 103 960.00 | 63 368.00 | 167 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 159.00 | 216 125.00 | 460 035.00 | 676 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BZ Autres créances | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CF Disponibilités | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 386.00 | 216 125.00 | 478 262.00 | 694 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 79 708.00 | 80 197.00 | | 79 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 498.00 | -488.00 | | 13 498.00 |
DL TOTAL (I) | 157 006.00 | 143 508.00 | | 157 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 889.00 | 139 175.00 | | 67 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 600.00 | 128 600.00 | | 139 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 344.00 | 31 095.00 | | 36 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 176.00 | 86 698.00 | | 76 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 840.00 | | |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 1 109.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 255.00 | 387 517.00 | | 321 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 262.00 | 531 026.00 | | 478 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 193.00 | 34 930.00 | 38 999.00 | 220 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 999.00 | | 38 999.00 | 38 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 194.00 | 34 931.00 | | 181 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 175.00 | 76 175.00 | | 76 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 846.00 | 140 846.00 | | 140 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 890.00 | 60 006.00 | 7 884.00 | 67 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 255.00 | 313 372.00 | 7 884.00 | 321 255.00 |