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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 790.00 | 93 191.00 | 70 599.00 | 163 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 328.00 | 88 003.00 | 79 326.00 | 167 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 158.00 | 220 193.00 | 494 965.00 | 715 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BT Marchandises | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
CF Disponibilités | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 061.00 | | 36 061.00 | 36 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 219.00 | 220 193.00 | 531 026.00 | 751 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 80 197.00 | 79 669.00 | | 80 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230.00 | 528.00 | | -230.00 |
DL TOTAL (I) | 143 766.00 | 143 997.00 | | 143 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 175.00 | 211 364.00 | | 139 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 600.00 | 121 557.00 | | 128 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 095.00 | 46 711.00 | | 31 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 440.00 | 68 300.00 | | 86 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | 1 101.00 | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 259.00 | 449 033.00 | | 387 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 026.00 | 593 030.00 | | 531 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 194.00 | 35 999.00 | | 184 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 349.00 | 650.00 | | 38 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 845.00 | 35 350.00 | | 145 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 709.00 | 129 709.00 | | 129 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 176.00 | 95 451.00 | 43 725.00 | 139 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 439.00 | 86 439.00 | | 86 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 259.00 | 343 535.00 | 43 725.00 | 387 259.00 |